MF0500_3: Gestión de tesorería

El objetivo de este libro es capacitar al lector para
analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos identificando y aprendiendo a cumplimentar la documentación asociada a cada instrumento.

Realizar cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos posibilitando realizar previsiones de tesorería.

Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos
e informes.

INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 1. LA FIGURA DEL TESORERO
CAPÍTULO 2. LA EMPRESA, ENTORNO HOSTIL
CAPÍTULO 3. PRESUPUESTO DE TESORERÍA
3.1 LIQUIDEZ INMEDIATA DISPONIBLE
3.1.1 Saldo disponible en cuentas corrientes
3.1.2 Importe disponible Ctas. Cdto
3.1.3 Documentos para descontar/anticipar
3.1.4 Disponible lineas de financiación impuesto/proveedor
3.2 PAGOS PREVISTOS
3.2.1 Proveedores
3.2.2 Nóminas
3.2.3 Impuestos
3.2.4 Seguros sociales
3.3 COBROS PREVISTOS
3.3.1 Cobros ciertos
3.3.2 Cobros probables
3.3.3 Cobros dudosos
3.4 RESULTADO, DECISIÓN Y ACTUACIÓN
CAPÍTULO 4. BANCOS Y POLÍTICA FINANCIERA
4.1 DEFINICIÓN DE BANCO
4.2 ¿CUÁNTOS BANCOS NECESITAMOS?
4.3 RELACIÓN CON EL GESTOR
4.3.1 Gestor agresivo
4.3.2 Gestor “familiar”
4.3.3 Gestor apático/indiferente
4.4 DEUDA FINANCIERA
4.4.1 Productos deuda financiera
4.4.2 Acciones para reducir deuda
4.5 GASTOS FINANCIEROS
4.5.1 Acciones para reducir gasto financiero
4.5.2 Análisis contable gasto financiero
4.6 RESUMEN LÍNEAS BANCOS – “LA CEBOLLA”
4.6.1 Total bancos
4.6.2 Deuda bancaria
4.6.3 Avales
4.6.4 Confirming
4.7 NEGOCIACIÓN BANCARIA-FICHA BANCO
CAPÍTULO 5. CLIENTES
5.1 ¿CUÁNTOS CLIENTES NECESITAMOS?
5.2 FACTURAS PENDIENTES DE COBRO
5.3 RIESGO CREDITICIO
5.3.1 Riesgo de nuevos clientes
5.3.2 Riesgo de clientes existentes
CAPÍTULO 6. FILIALES EN EL EXTRANJERO
6.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
6.1.1 Abogados locales - asesoría
6.1.2 Estructura administrativa
6.1.3 Presupuesto de tesorería
6.1.4 Banco local
6.2 IDIOMA
6.3 CAMBIO HORARIO
6.4 RIESGO CAMBIO DIVISA
CAPÍTULO 7. BANCA ELECTRÓNICA
7.1 CLAVES ACCESO/TOKEN VIRTUAL O FÍSICO
7.1.1 Claves acceso
7.1.2 Token virtual o físico
7.2 CIBERSEGURIDAD
CAPÍTULO 8. INTEGRACIÓN FINANCIERA EN LA ADQUISICIÓN DE EMPRESA
8.1 ASPECTO EMOCIONAL DE ADQUISICIONES
8.2 INTEGRACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA ADQUIRIDA
CAPÍTULO 9. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - DIGITALIZACIÓN
9.1 ¿CÓMO, CUÁNDO Y CON QUIÉN COMUNICARSE Y COMPARTIR
LA INFORMACIÓN?
9.1.1 Peticiones
9.1.2 Compartir información
9.2 DIGITALIZACIÓN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN
CAPÍTULO 10. GESTIÓN DE EMOCIONES LABORALES
10.1 DIVISIÓN VIDA PERSONAL/LABORAL
10.2 RELACIONES PERSONALES EN OFICINA
10.3 REPARTO DE RESPONSABILIDADES
10.3.1 Reparto aislado de responsabilidades
10.3.2 Reparto conjunto de responsabilidades
10.4 AFICIÓN IMPRESCINDIBLE QUE REQUIERA ESFUERZO
10.5 COMO SOPORTAR ESTRÉS Y PRESIÓN
10.5.1 Priorización de tareas
10.5.2 Relativizar situaciones
10.5.3 Tipos de estrés
10.6 LA SOLEDAD DEL TESORERO
DECÁLOGO DEL TESORERO