VER-S-OF-1719
El presupuesto de tesorería
Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago Analizar las relaciones existentes entre el servicio de tesorería de la empresa y empresas o entidades externas, identificando los flujos de información y documentación generados. Analizar las relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa e identificar los flujos de información y documentación generados.
1. El cash- Management.
1.1. Definición.
1.2. Principios y conceptos básicos.
1.3. Diferencia según sectores y tamaños.
1.4. Reforzamiento de la función financiera.
1.5. Autochequeo del Cash- Management.
2. El plan de financiación a corto plazo.
2.1. El flujo de cobros.
2.2. El credit manager.
2.3. La gestión de cobros.
3. El presupuesto de pagos a corto plazo.
3.1. Procesos de Pago. Cash -Pooling.
3.2. Compras a proveedores.
3.3. Pagos a plazos.
3.4. Pagos de nómina e impuestos.
3.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
3.6. Medios de pago.
3.7. Pagos por caja.
3.8. Previsiones de pago. Días de pago.
4. Ingresos previstos a corto plazo.
4.1. La posición de liquidez.
4.2 Planificar la tesorería.
4.3. La inversión de excedentes.
4.4. El departamento de tesorería como Profit Center.
5. Análisis de las desviaciones.
5.1. Identificación de las causas.
5.2. Responsabilización.
5.3. Medidas correctoras.
Contiene:
- Videos
- Exámenes parciales
- Examen final
- Glosario
- Bibliografía
- Actividades
- Documentos de apoyo
- Gamificación
Información genérica de los contenidos desarrollados por este proveedor. Para confirmar características específicas de un producto concreto, solicite información detallada.
Dispone de:
- Conector por unidad
- Conector único
- Test de autoevaluación
Información genérica de los contenidos desarrollados por este proveedor. Para confirmar características específicas de un producto concreto, solicite información detallada.
¿No encuentras las características que estás buscando?
Contacta con uno de nuestros asesores para que resuelva todas tus dudas.
Recibir mi asesoramiento